ETN 스쿨
ETN 상환 방법
ETN 만기상환
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청방법 | 만기일에 자동적으로 신청 |
| 가격결정일 | 최종거래일 |
| 지급일 | 최종거래일(불포함) 이후 제 4영업일 |
| 가격결정방법 | 만기상환금액 결정일에 산출되어 만기상환금액 결정일 익 상장거래소영업일에 고시되는 지표가치를 기준으로 결정 |
| 지급방법 | 현금결제 |
| 지급액 산식 | 증권당 지표가치*보유수량 |
- ETN은 1년 이상 20년 이내의 만기로 발행되는 상품으로 만기 도래 시 ETN은 별도의 의사표시나 통지 없이도 자동적으로 만기 지급액에 대한 청구가 이루어집니다.
- ETN 1증권당 만기 지급액은 만기상환금액 결정일(최종거래일)에 산출되어 만기상환금액 결정일 익 상장거래소 영업일에 고시되는 지표가치로 계산되며, 결제는 최종거래일 후 제4영업일에 현금으로 이루어집니다.
ETN 중도상환
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청방법 | 거래 위탁증권사를 통하여 신청하며, 자세한 사항은 신청 받은 각 증권사별 중도상환 절차에 의거하여 진행 |
| 신청가능일 | 만기상환금액 결정일 이전 4영업일까지의 매 상장거래소 영업일 |
| 신청불가능일 | 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 ~ 만기상환금액 결정일 |
| 신청단위 | 100,000증권(발행가액이 20,000원인 경우 50,000증권) 종목별 상이하므로 투자설명서 참고 |
| 신청철회 | 신청일의 PM 2:00 이전까지 신청 |
| 일일최대한도 | 2,000,000,000원 |
| 가격 결정일 | 중도상환 신청일 익 상장거래소영업일(T+1) |
| 지급일 | 중도상환 가격 결정일(불포함) 이후 3영업일 |
| 가격결정방법 | 중도상환 가격 결정일에 산출되어 중도상환 가격 결정일 익 상장거래소 영업일에 고시되는 지표가치를 기준으로 수수료를 차감하여 결정 |
| 수수료 | 중도상환 가격 결정일에 산출되어 중도상환 가격 결정일 익 상장거래소 영업일에 고시되는 지표가치의 2.0% 종목별 상이하므로 투자설명서 참고 |
| 지급방법 | 현금결제 |
| 지급액 산식 | (증권당 지표가치-중도상환 수수료)*중도상환 수량 |
| 투자자 유의사항 | 지표가치에서 중도상환 수수료가 차감된 금액을 수령 |
- ETN은 만기일 이전에도 투자자가 원할 시 중도상환을 요청할 수 있습니다.
발행증권사는 투자자가 ETN 중도상환을 요청할 경우, 중도상환 가격 결정 방법에 따라 가격을 결정(중도상환 신청일의 익 상장거래소 영업일에 상환금액 결정)하여 해당 증권을 중도상환하며, 이 경우 투자자의 최초 투자 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. - 만일 만기상환금액 결정일 및 중도상환 가격 결정일이 휴장일 또는 매매거래정지일에 해당하는 경우 또는 그 밖에 상장지수증권의 발행조건을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우 유가증권시장 상장규정 세칙 제123조의8 제2항을 따릅니다. 단, 이로 인한 지급의 연기에 대해서는 추가적으로 이자를 가산하지 않습니다.
ETN 조기청산
| 구분 | 조건 |
|---|---|
| 조기청산조건 | 정규시장 종료 시 실시간 지표가치(장종료시점 IIV)가 전일 장종료시점 IIV 대비 80% 이상 하락한 경우 |
| 장종료시점 실시간 지표가치가 1,000원 미만인 경우 | |
| 기타 투자자 보호에 필요하다고 인정되는 경우 |
조기청산 사유가 발생하는 경우 상환가격은 사유발생일 익영업일(T+1일)의 지표가치로 결정됩니다. 다만 천재지변, 거래제한 또는 시장 교란 사유 등 불가피한 사유가 발생하는 경우 시장 상황에 따라 해당 가격은 변경될 수 있으며 변경된 가격이 결정되는 대로 본 증권 투자자에게 안내 드릴 예정입니다. 청산 금액은 상환가격 결정일로부터 5영업일 이내 지급될 예정입니다.
- 투자자 유의사항
-
준법감시인 심사필 제2021-1545호(2021-11-12~2024-12-31)
- 투자자는 금융투자상품(ETN)에 대하여 금융투자회사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- ETN은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ETN은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은
(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2024.02.08 기준 / 한국기업평가 2024.03.13 기준)의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따라 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)발행시장에서 ETN을 발행, 상장하는 증권회사를 말합니다.
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177%+2,000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 대표 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN,
및ETN 성과가 연동되는 지수(Index)를 말하며, 통상 벤치마크(Benchmark)지수로 불립니다. ETN이 추종하는 지수는 국내〮외 주식으로 이루어진 주가지수 외에도 주가지수 선물지수, 원자재 선물지수, 채권지수 및 지수이용자가 요구하는 방법에 따라 맞춰 만든 커스텀지수 등이 있습니다.과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.TF의 순자산가치(NAV, Net Asset Value)와 유사한 개념으로 발행일 기준가로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 가감하여 산출한 증권의 가치로, ETN 1증권당 실질가치를 의미합니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.