ETN 스쿨
ETN 투자지표
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1시장가격
거래소 시장 참여자의 수요와 공급에 의해 형성되는 ETN 가격입니다.
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2실시간 지표가치
(Intraday Indicative Value,
IIV)
실시간 지표가치 수식입니다. 전일지표가치X(기초지수 현재가/전일 기초지수 종가)
- 장중 투자지표로서 ETN 1증권당 실시간 실질가치를 말합니다.
- 지표가치는 하루에 한 번 발표되기 때문에 지표가치만으로 실시간으로 변하는 ETN의 가치를 파악하기가 어렵습니다. 이를 반영하고자 장중에 실시간으로 변화하는 기초지수 가격이 반영된 ETN 1증권당 장중 실질가치를 투자지표로 발표합니다.
- 실시간 지표가치는 장중 현재 지표가치로 전일 지표가치에 당일 장중 기초지수 변화율을 반영하여 최대 15초 이내로 산출, 발표됩니다. 장중 ETN 매매 시 시장가격의 프리미엄/디스카운트 판단 기준으로 활용할 수 있으며 코스콤에서 산출합니다.
- 기초지수 산출·송출 오류, 일시적 중단 등으로 실시간 지표가치가 제공되지 않거나 지연, 산출 오류 발생할 수 있습니다.
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3일일 지표가치
(Indicative Value, IV)
일일 지표가치 수식입니다. 전일지표가치X(당일 기초지수 종가/전일 기초지수 종가)X(1 - 제비용)
- 지표가치란, ETN 투자의 올바른 투자판단을 돕고 적정한 시장가격 형성을 위한 ETN 1증권당 실질가치를 말합니다. ETF의 순자산가치 NAV와 유사한 개념입니다.
- ETN 지표가치는 정보의 적시성 및 중도상환 기준가 등으로의 활용 편의를 고려하여 매 영업일에 장 종료 후(오후 6시 반) 1회 산출되고 다음날 공표됩니다. (즉 투자자는 전일 지표가치를 보게 됩니다.) 산출기관은 발행회사로부터의 독립성, 기관의 공신력 등을 고려하여 한국예탁결제원 등 일반 사무관리회사에서 산출합니다.
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4괴리율
괴리율 수식입니다. {(시장가격 - 지표가치)/지표가치}X100
- ETN 시장가격과 실시간 지표가치 간 차이를 비율로 표시한 지표입니다.
- ETN 시장가격의 고평가·저평가 정도를 알 수 있는 지표입니다. 단, 기초지수가 한국거래소 장중 시간에 실시간으로 산출되지 않을 경우 실시간 지표가치는 변화하지 않는데 반해 ETN 시장가격은 기초지수 관련 시장의 움직임을 반영하여 형성되므로 괴리율은 확대될 수 있습니다.
한국투자증권 어플의 ETN 호가 화면에서 입니다. 투자 지표인 현재가, 실시간 지표가치(IIV), 일일 지표가치(IV), 괴리율을 확인할 수 있습니다.
- 투자자 유의사항
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준법감시인 심사필 제2021-1545호(2021-11-12~2024-12-31)
- 투자자는 금융투자상품(ETN)에 대하여 금융투자회사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- ETN은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ETN은 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은
(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2024.02.08 기준 / 한국기업평가 2024.03.13 기준)의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따라 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)발행시장에서 ETN을 발행, 상장하는 증권회사를 말합니다.
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177%+2,000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 대표 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN,
및ETN 성과가 연동되는 지수(Index)를 말하며, 통상 벤치마크(Benchmark)지수로 불립니다. ETN이 추종하는 지수는 국내〮외 주식으로 이루어진 주가지수 외에도 주가지수 선물지수, 원자재 선물지수, 채권지수 및 지수이용자가 요구하는 방법에 따라 맞춰 만든 커스텀지수 등이 있습니다.과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.TF의 순자산가치(NAV, Net Asset Value)와 유사한 개념으로 발행일 기준가로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 가감하여 산출한 증권의 가치로, ETN 1증권당 실질가치를 의미합니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.